地產(chǎn)股熱了建材鋼鐵紅了

2015-12-24 10:23:07來源：作者：

昨日，建材鋼鐵板塊迎來久違的上漲，其中建材板塊平均漲幅為2.04%，同力水泥、三峽新材、艾迪西、南玻A、北新建材等個(gè)股漲停，板塊內(nèi)52只股票收紅，17只股票收綠。鋼鐵板塊漲幅為1.62%，紅宇新材、華鐵科技、東方鐵塔、攀鋼釩鈦漲停，板塊內(nèi)41只股票收紅，11只股票收綠。

政策預(yù)期拉動(dòng)股價(jià)

南京證券分析師季永峰說，“萬寶之爭(zhēng)”帶動(dòng)了房地產(chǎn)板塊走紅，也促使市場(chǎng)重新定位房地產(chǎn)行業(yè)股票估值。剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定明年工作五大任務(wù)，要積極穩(wěn)妥化解產(chǎn)能過剩，盡可能多做兼并重組，化解房地產(chǎn)庫(kù)存，允許農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口等非戶籍人口在就業(yè)地落戶，取消過時(shí)的針對(duì)房地產(chǎn)的限制措施，這些都讓市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)有良好預(yù)期。從2013年開始，全國(guó)房地產(chǎn)投資持續(xù)下降，導(dǎo)致建材、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)重過剩。房地產(chǎn)行業(yè)好起來，建材、鋼鐵行業(yè)的去庫(kù)存有望見效，企業(yè)績(jī)效也會(huì)好轉(zhuǎn)，一些企業(yè)有可能扭虧為盈。這是建材（包括水泥）、鋼鐵行業(yè)股票走強(qiáng)的主要原因。

興業(yè)證券分析師黃詩濤對(duì)傳統(tǒng)建材股有以下預(yù)判：一是水泥股PB處于底部，估值有安全邊際，且機(jī)構(gòu)普遍低配，事件驅(qū)動(dòng)下或跟隨地產(chǎn)股反彈；二是據(jù)媒體報(bào)道，此次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將聚焦“再建10個(gè)中心城市”、推動(dòng)農(nóng)民工市民化促進(jìn)房地產(chǎn)去庫(kù)存等方面，都對(duì)建材鋼鐵板塊的上漲發(fā)揮了作用。

創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)型是投資主線

對(duì)于這兩個(gè)板塊的操作，中信證券分析師劉建義認(rèn)為，未來的投資機(jī)會(huì)存在幾個(gè)方面：第一類是行業(yè)維持較高景氣同時(shí)具備創(chuàng)新轉(zhuǎn)型基因的公司；第二類是行業(yè)景氣一般，可以通過提升市場(chǎng)份額或打造一體化產(chǎn)業(yè)鏈或挖掘新市場(chǎng)、新產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)主業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，同時(shí)具有創(chuàng)新轉(zhuǎn)型基因的公司；第三類是行業(yè)景氣較差，主業(yè)增長(zhǎng)空間有限而徹底擁抱新產(chǎn)業(yè)的公司。總之，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型將是2016年行業(yè)投資主線。

廣發(fā)證券分析師鄒戈認(rèn)為，建材水泥行業(yè)的股票機(jī)會(huì)在重組。12月11日，國(guó)務(wù)院批復(fù)中遠(yuǎn)集團(tuán)和中海集團(tuán)進(jìn)行重組。中國(guó)建材集團(tuán)和中材集團(tuán)存在較強(qiáng)的整合預(yù)期，如果進(jìn)行整合，股價(jià)更有彈性，目前兩大央企旗下水泥板塊的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)整合確定性最強(qiáng)，祁連山、寧夏建材、天山股份、方興科技、中材科技、龍泉股份、國(guó)統(tǒng)股份可重點(diǎn)關(guān)注。

鋼鐵股方面，近日有報(bào)道說，攀鋼與普能集團(tuán)、萬里通公司研發(fā)出了一種千瓦級(jí)的釩電池產(chǎn)品已經(jīng)批量生產(chǎn)，還有一款兆瓦級(jí)的釩電池產(chǎn)品處于商業(yè)化示范階段。在此背景下，攀鋼釩鈦近期連續(xù)漲停。另外連續(xù)上漲的東方鐵塔于12月7日公告重組方案，擬定向增發(fā)，收購(gòu)老撾開元鉀肥項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

記者注意到，鋼鐵板塊被冷落已久，已經(jīng)很少有券商的研究報(bào)告。此前兩年發(fā)布的一些零星調(diào)研報(bào)告均認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入歷史最差時(shí)期，投資機(jī)會(huì)在重組轉(zhuǎn)型。

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