12月23日，記者獲悉，2015年工信部將推動出臺傳統產業優化升級的政策措施，其中包括《鋼鐵工業轉型升級計劃(2015-2025)》。

    業內人士分析，工信部此次推出鋼鐵產業轉型計劃，主要通過淘汰落后產能，高端材料設備升級，電子信息化三方面，對于鋼鐵行業結構做出進一步調整。

    鋼鐵結構調整尚待時日環保加碼資金斷流倒逼轉型

    截至今年11月底，全國已淘汰煉鋼產能2790萬噸、水泥6900萬噸、平板玻璃3760萬重量箱，圓滿完成政府工作報告確定的目標，提前一年完成“十二五”淘汰任務。

    但從目前行業態勢看來，鋼鐵結構調整尚需時日。今年機構預計鋼鐵產量或達到8.1億噸，但實際并未包括表外統計。所謂的表外統計主要集中在小型鋼鐵生產企業，主要集中在河北唐山一線，產能在100萬噸以下鋼鐵生產企業，生產產品為螺紋鋼、線材、帶鋼、型材，主要用于建筑房地產類需求。

    從今年開始，此類小型鋼鐵企業生存狀態惡化，受到國家資金斷流，需求減弱據不完全統計，唐山地區小型鋼鐵企業2014年第一季度倒閉停產達到唐山地區表外統計產能的10%，但由于二季度開始礦價下跌，鋼坯出口增加，部分企業下半年得以生存。但筆者認為隨著出口退稅的取消，和建筑類需求的繼續下降，此類企業在明年的淘汰速度會繼續加快。在相關閱讀中，我們也可以聚焦環保和出口退稅調整將對此類企業造成的不利影響。

    鋼鐵行業轉型在即或圍繞三點商機再現

    從此次鋼鐵業轉型計劃推出方向來看，明年鋼鐵行業轉型升級，主要圍繞節能減排淘汰落后產能，高端材料，電子信息化三方面展開，部分公司或從中受益。

    第一類，基本面供需情況良好，利潤居前企業。齊魯證券分析師認為，板材行業的供給端調整更為徹底，且對應下游受地產投資回落影響相對較輕。且從明年鋼鐵行業整體利潤來看，由于礦石方面產能增加快于鋼鐵行業產能增加，原料端存在進一步下跌的可能性，將會繼續降低產業成本，提升利潤。個股主要包括華菱鋼鐵、新鋼股份、鞍鋼股份、寶鋼股份、首鋼股份、本鋼板材、安陽鋼鐵。其中華菱注重汽車板開發，寶鋼明年湛江項目投產聚焦高端板材，安陽鋼鐵再融資，注重品種鋼板材研發生產，都將成為版塊內熱捧個股。

     第二類，工信部推行產業結構轉型升級，以軍工為代表的高端裝備制造業和汽車等耐用消費品需求提升將有望推動特鋼行業快速增長。相關龍頭股主要有：大冶特鋼、方大特鋼、撫順特鋼、中原特鋼、西寧特鋼等。

    第三類，圍繞電子信息化創新發展，以電商類發展為創新吸引點個股，或收行業追捧。其中沙鋼股份，上海鋼聯等涉電個股，或成產業內此類概念的領軍公司。

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    明年1月1日，號稱“史上最嚴”的新環保法將正式實施。冶金工業規劃研究院高級工程師劉濤近日撰文指出，按照新環保法要求，目前沒有一家鋼鐵企業能夠完全實現達標排放。

     從中鋼協證實，中鋼協已經將鋼材產品出口退稅方案上報財政部等相關部委，最終還需上報國務院批復，方案可能于2015年上半年出臺。

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