近日，由冶金工業經濟發展研究中心和中國金屬學會冶金管理現代化分會聯合主辦、大連商品交易所(簡稱“大商所”)特別支持的第三屆“套期保值合規管理與會計處理高級研修班”在江蘇省鎮江市舉辦。業內專家表示，由于外部環境更趨復雜嚴峻，鋼鐵有效需求總體偏弱，致使行業轉型升級面臨較大壓力、經濟效益提升難度加大。不過，隨著鋼鐵產業鏈期貨品種的不斷豐富，將會進一步助力行業風險管理。

冶金工業經濟發展研究中心主任石洪衛在致辭中表示，鋼鐵產業是國民經濟的重要支柱產業，為我國基礎設施建設提供了大量材料，同時也是一個傳統的產業。鋼鐵產業需要轉型升級，不僅包括環保、裝備及產品質量的升級，更多的是體現在鋼鐵產業生態圈的升級，而產融結合是鋼鐵產業升級的重要組成部分，因此，要加大推動產融結合，加快產融結合創新。

中國鋼鐵工業協會財務資產部副主任刁力指出，今年以來我國鋼鐵行業運行總體平穩，粗鋼產量保持增長、進出口均有所下降、鋼材價格窄幅波動、固定資產投資大幅增長、節能減排指標持續改善，但同時面臨產能釋放較快、企業效益明顯下滑和環保壓力加大等困難。展望2020年，外部環境更趨復雜嚴峻，鋼鐵有效需求總體偏弱，鋼鐵行業轉型升級面臨較大壓力，鐵礦石、廢鋼及煤焦價格以及環保運行成本和物流成本仍將處于高位，提高鋼鐵行業經濟效益難度較大。

大商所產業拓展部總監程偉東指出，大宗商品價格波動風險是客觀存在的，隨著我國期貨市場的發展，衍生品在風險管理中的作用越來越明顯，經濟高質量發展需要衍生品市場。衍生品市場的價格發現和風險管理功能不僅可以降低企業生產經營中的不確定性，而且有助于提高資源的配置效率。

他表示，我國經過近30年發展，衍生品市場品種體系日益完善、衍生品市場規模穩步擴大、衍生品市場影響力在不斷提升、衍生品市場功能在逐步發揮，為市場提供了充足的流動性，推動了貿易方式的改革，國內上市公司參與衍生品市場積極性也在不斷提升。對于鋼鐵產業來說，已經上市了螺紋鋼、鐵礦石、硅鐵、錳鐵、不銹鋼等10個品種，廢鋼、烙鐵等品種也在積極籌劃中，鐵礦石期權上市的步伐也越來越近。

程偉東介紹說，大商所始終以服務實體經濟、服務國家戰略為己任，在大宗商品衍生品領域做了很多服務產業企業的事情。開展產業服務類創新試點，為企業提供直接的場外業務實踐機會；建立了商品互換和基差交易平臺；未來，大商所將不斷豐富期貨期權品種體系，加強新工具、新品種建設。希望鋼鐵企業積極擁抱衍生品市場，并建議做好幾個方面工作：一是重視合規風險，遵守監管規定及相關要求；二是堅守套保邏輯，參與衍生品市場的目的要明確，是對沖風險而不是投機；三是健全組織體系，完善制度規則，建立一套完整的研究、決策和執行流程，形成聯動機制，培育風險管理文化；四是嚴格把控風險，建立風控制度，并嚴格執行；五是重視人才培養，完善培養體系，建立激勵機制；六是做好“業財”融合，在財務報表中合理反映企業利用衍生品規避風險的活動和業績。

中鋁集團國際貿易有限公司副總經理李廣飛也強調，風險管理對一個企業長期穩定可持續發展十分重要，企業做不做保值，體現了企業的經營理念，是追求“穩健經營”還是“隨波逐流”。

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