華菱鋼鐵打出市場“組合拳”，聚力“去杠桿”

2018-08-23 09:26:53來源：作者：

   2018年是鋼鐵企業“去杠桿”的攻堅年。鋼鐵行業目標是經過3—5年“去杠桿”階段，鋼鐵行業平均資產負債率降至60%以下。
   近年來，受歷史投入大、包袱重，經濟持續下行、需求低迷等多重因素疊加，華菱集團負債總額大、財務成本高，資金鏈十分緊張，迫切需要開展降杠桿工作。
   2017年8月30日，湖南省委書記杜家毫到華菱集團調研時就提出，要堅定不移做強做優鋼鐵主業，堅持上市公司主體不變、主業不變，朝著“進入世界500強”的目標，不斷提高人均勞動生產率，著力降低資產負債率，實現有質量、有效益、可持續發展，當好省屬國企的領頭羊、全省實體經濟發展的排頭兵。
   隨著國家供給側結構性改革、取締“地條鋼”、淘汰落后產能、環保持續高壓等政策效應進一步顯現，鋼鐵行業運行狀況平穩向好。華菱集團盈利能力各項指標達到歷史最好水平，“造血”功能的提升為公司去杠桿降負債注入新動力。
在湖南省委、省政府的支持下，經過一年的改革調整，華菱集團緊貼市場、多措并舉，打出多套“組合拳”，聚焦“去杠桿”工作，公司資產負債率由原來87%降到如今63%，低于鋼鐵行業約67%的平均資產負債率水平；而漣鋼、湘鋼人均勞動生產率也明顯提升，達到人均年產鋼1000噸以上，公司進入高質量發展新階段。
   盈利能力提升躋身湖南實體經濟發展“排頭兵”，根據中國鋼鐵協會統計，截至2017年12月31日，93家大中型鋼鐵企業會員單位實現利潤1773億元，其中資產49627.60億元，負債33365.79億元，資產負債率為67.23%，較2016年末下降2.59個百分點。
   部分國有企業資產負債率過高，是由于歷史遺留問題尚未完全解決，承擔了較重的歷史包袱和社會責任，2018年，去杠桿工作是國有鋼鐵企業的重中之重。
   近一年來，華菱集團通過深化三項制度改革、推進“三供一業”分離移交、規范董事會建設，奮力扛起了湖南省屬國企改革的大旗，成為省屬國企加快市場化進程的先行者。
2018年上半年，華菱集團銷售收入、利稅等各項指標全面創造歷史最好水平，綜合規模躋身行業前列，成為與世界鋼鐵巨頭和國內央企“鋼老大”同臺共舞的地方鋼鐵企業之一。
   2018年6月22日，華菱集團與中信泰富特鋼集團全面戰略合作簽約暨錫鋼交接儀式在江蘇靖江舉行。
在華菱集團黨委書記、董事長曹志強看來，降杠桿不外乎三條路，一是提升企業盈利能力，把握國家經濟發展的大方向和行業技術發展的趨勢，通過緊盯市場，以優質產品和服務提升盈利能力，這是去杠桿最有效的、最核心的舉措；二是果斷處置低效“流血”資產，華菱處置江蘇錫鋼就是這個著眼點；三是通過市場化融資，以直接融資和引進權益性資金為主要目標。
   隨著供給側結構性改革的深入推進，鋼鐵行業通過落實“三去一降一補”政策措施，壓減過剩產能和打擊清退“地條鋼”，為鋼鐵行業騰挪出市場空間，大型鋼鐵行業迎來上升的市場空間，盈利能力大幅提升。
   7月底的湘潭，酷暑難耐，華菱湘鋼的5米寬厚板生產車間卻一片繁忙。伴隨著升騰的水汽和機器的轟鳴，一塊塊通紅的鋼坯被源源不斷地加工成橋梁板、特種工程機械板和造船板。
湘鋼財務部長主管資金副部長張洋介紹稱，在去年經營實現歷史突破的基礎上，今年上半年湘鋼再創歷史最好業績。
   為降低負債去杠桿，華菱集團著力提升自身“造血”功能，不斷提升盈利能力，通過優化產品結構，發力中高端產品和新興用鋼領域；同時深入推進提質降耗、降本增效，企業競爭力明顯提高，公司已成為湖南實體經濟發展的“排頭兵”。
打出“組合拳” 變“輸血”為“造血”助推高質量發展
   2016年初，華菱集團約1160億元的資產，負債總額約1010億元，公司負債率達87%，遠遠高于鋼鐵行業平均負債率水平。當時高杠桿率已使華菱集團不堪重負，生產經營瀕臨崩潰邊緣。
彼時的華菱集團，去杠桿已迫在眉睫。
   鋼鐵企業降低資產負債率，從根本上必須依靠加強經營管理，以持續盈利償還負債。另外，根據實際情況企業還可以加大直接融資規模、開展兼并重組和債轉股等方式。
   2018年6月，為貫徹落實國家鋼鐵工業調整升級規劃的整體部署，推動鋼鐵行業區域性重組整合，促進江蘇錫鋼集團有限公司(簡稱“錫鋼集團”)持續健康發展，華菱集團與全球最大特鋼生產基地——中信泰富特鋼集團就錫鋼整合達成良好合作意向，通過湖南省聯合產權交易所公開掛牌交易，相關工作依法依規按程序高效完成。6月22日，雙方舉行交接儀式并簽訂戰略合作協議，錫鋼集團正式移交中信泰富特鋼集團。
   錫鋼集團成立于1980年4月，地處江蘇省無錫市，主要從事無縫鋼管等鋼材制造業務，屬于《湖南省鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的實施方案》中的去產能對象。
   華菱集團果斷地處置錫鋼集團資產緩解了公司流動性壓力。作為深入推進供給側結構性改革、加快推進“三去一降一補”的具體舉措，此次交易為華菱集團帶來近30億元入賬現金，有效地緩解資金壓力和債務風險，優化了公司資產整體質量和運營效率。
   華菱集團資本運營部部長曾順賢表示，“錫鋼的成功處置，讓原來低效、‘流血’資產正式從集團公司剝離，不僅改善了華菱集團流動性，也節約大量財務費用，有效降低企業杠桿率，增強企業資本實力，促進企業健康可持續發展，為推進供給側結構性改革，做精做強鋼鐵主業，全面提升綜合競爭力提供支持。”
   2016年9月-10月，國務院陸續下發了《關于積極穩妥降低企業杠桿率的意見》及《關于市場化銀行債轉股的指導意見》，為降杠桿工作指明方向。在湖南省委省政府的支持及領導下，華菱集團迅速行動，于2016年10月28日成立降杠桿項目組，推進降杠桿工作。
   債轉股作為一種特殊的債務重組方式，通過市場化資金為其“輸血”。2017年前后，全國已有10多家鋼鐵企業進行了債轉股，中鋼集團債轉股推進較為順利，鞍鋼、太鋼、南鋼等企業部分項目已落地。
為降低資產負債率，華菱集團的債轉股在2017年6月底正式落地，公司與浦發銀行實施了總規模125億元的去杠桿合作項目，華菱集團利用注入的45億元資金置換債務，資產負債率將降低5個百分點左右。
曾順賢坦言，從長遠來看，華菱集團調整結構、轉型升級、加強管理、對標挖潛、降本增效，實現高質量發展，變“輸血”為“造血”實現穩定的、持續的去杠桿，增強了市場信心，提升了對投資人的吸引力。
   資產負債率一年降了24% 力爭到2020年負債率降至50%以下， 2017年初，中國鋼鐵協會同銀監會召開鋼鐵行業“去杠桿”會議，提出用3至5年時間，促使行業資產負債率降到60%以下。
   2017年上半年，經過一系列嚴格復雜的溝通、方案論證和評審，華菱集團另辟蹊徑，創新設計出權益性投資方案，同時滿足湖南省委省政府切實降杠桿及浦發銀行市場化投資的要求。
2017年6月，浦發銀行與湖南省國資委共同發起設立了800億元規模的湖南國企改革轉型基金，首期為華菱集團與浦發銀行實施的總規模125億元的去杠桿項目。
   僅僅一年多時間，華菱集團的負債率降了24個百分點，從2016年初最高的87%負債率降到今年6月份的63%，華菱的去杠桿力度不可謂不大。
   去杠桿項目的成果落地，加之公司盈利能力的不斷提升，華菱集團在鋼鐵行業的企業形象也進一步提升。2018年7月初，《財富》中國500強排名榜發布，華菱集團子公司華菱鋼鐵以766.6億元營業收入列榜單第99名，進入2018年中國500強前100名，蟬聯中國500強湖南企業第一名。
   華菱鋼鐵財務總監肖驥接受記者采訪時表示，“光去杠桿這塊給華菱集團帶來的效益是多方面的，資產負債降低后，企業形象顯著提升；集團公司增加權益性資本250億元以上，每年節約融資費用超過7億元；公司信用評級穩步提升，融資成本進一步降低；給未來預留出了融資空間，為企業運營中的資金提供了保障。”
   按照湖南省委、省政府對華菱集團的要求，在今年初召開的華菱集團第一次黨代會上，華菱集團黨委對未來三年提出明確目標：2018年提前實現“三年振興計劃”；在此基礎上，到2020年實現銷售收入1700億元，資產負債率降至50%以內，勞動生產率達到年產鋼1200噸/人，力爭邁入世界500強企業行列。

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