多空互懟！鋼市回調風險到底有多大？！

2018-08-15 08:58:42來源：作者：

今日期現市場仍以上漲為主基調，但上漲動力與昨日相比有所弱化，黑色系各品種走向出現分化，熱卷、鐵礦石掉頭向下，雙焦及螺紋表現較好，仍在高位區間運行，但不論期市及現貨漲幅均不大，且期螺出現大量減倉，與昨日亢奮狀態區別明顯。

    降雨天氣影響唐山等地成交清淡，且市場恐高情緒再度升溫，高價接貨困難，低位成交尚可，經過昨日放量過后，今日整體交投氛圍略有轉淡，價格仍然保持高位堅挺。

    消息面上主要兩個重要的消息：

    一是，今早統計局公布了7月份重要宏觀數據。其中7月社會消費品零售總額同比增長8.8%，不及預期的9.1%和前值的9%；7月規模以上工業增加值同比增長6%，不及預期6.3%，與前值持平。7月發電量6400億千瓦時，同比增長5.7%，不及前值的6.7%。1-7月份，全國房地產開發投資65886億元，同比增長10.2%，增速比1-6月份提高0.5個百分點。7月，汽車類零售同比-2.0%，跌幅較6月(-7.0%)收窄，連續三個月負增長；家用電器和音像器材類零售同比0.6%，遠不及6月14.3%的增速。從數據來看，整體表現不是十分理想，表明前期的刺激政策效果有限。受此影響，市場的亢奮情緒有所降溫，期現貨盤面及資金流向，交投氣氛等等均受到影響。

    二是，來自于產業面的消息。今日《唐山市古冶區SO2、NO2、C0污染減排攻堅行動的通知》被業內瘋傳,古冶區鋼企被要求以扒爐代替悶爐方式停產，嚴格按照50%比例進行限產，并于8月14日16時前將鋼鐵企業扒爐情況報市生態辦備案。目前古冶區有3家鋼廠，分別是唐山不銹鋼有限責任公司、唐山國義特種鋼鐵有限公司和唐山市春興特種鋼有限公司，共有10座高爐，煉鐵產能約796萬噸。如果嚴格按照50%限產比例限產，將影響產能398萬噸，日均影響鐵水產量1.09萬噸。上述3家鋼廠產品結構主要是熱軋板卷、線材、棒材和熱軋帶鋼。此消息對市場起到正面影響，需要密切關注后期限產動向，范圍和力度會不會擴大化。如若被其它地區效仿，將對市場情緒面再次產生較大的助推。

    再有就是，產量方面創出歷史新高。據國家統計局數據顯示，7月份我國粗鋼產量8124萬噸，同比增長7.2%，創歷史新高。但也不必過度解讀，需要一分為二的看。從數據來看，雖然粗鋼產量創出新高，但日產比6月下降了5萬多噸!7月全國粗鋼日均產量262.06萬噸，環比下降1.97%；7月鋼材產量9569萬噸，同比增長8.0%，7月份鋼材日均產量308.68萬噸，環比下降3.04%。表明環保限產起到一定效果，來自于供給端的壓力并不大，隨著環保的深入供給收縮預期仍在!

    而隨著新的基建項目的大量投入，中長期對經濟的拉動效應會逐步顯現。因此，從宏觀面和行業基本面來看，短期不具備巨幅變動的空間，總體保持高位震蕩的可能性略大，但要注意外圍市場的影響(中美貿易戰、土耳其里拉暴跌對國際市場的影響、貨幣戰等等)以及恐高情緒、過快拉漲、需求放量透支預期等等對市場的階段性擾動，大動蕩難現，小震蕩難免!

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