環保再升級鋼市開啟V型反轉

2018-08-07 13:13:01來源：作者：

全國鋼材市場價格震蕩上行。期螺早盤回落后于午后V型反轉，現貨市場信心重新回歸。

    近期市場主線仍然圍繞中美貿易戰、環保以及國內宏觀政策等三大方面進行調整，市場表現為頻繁的震蕩，但總體漲多跌少，市場利多因素暫時占據上風。

    首先來看一下，《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案(征求意見稿)》對市場的影響到底有多大？

    從目前掌握的情況來看，方案對鋼鐵、焦化、鑄造行業實施部分錯峰生產。天津、石家莊、唐山、邯鄲、邢臺、安陽等重點城市，采暖季鋼鐵產能限產50%；其他城市限產比例不得低于30%，由省級政府統籌制定實施方案；限產計量以高爐生產能力計，配套燒結、焦爐等設備同步停限產，采用企業實際用電量核實。與去年相比限產城市有所增加，鋼鐵產能限產50%的重點城市新增了天津和邢臺，其二是限產比例更加明確，同時限產計量標準，除維持以高爐生產能力計，增加配套燒結、焦爐等設備同步停限產要求；增加了環保達標免錯峰，有組織排放、無組織排放和大宗物料及產品運輸等全面達到超低排放要求的可不予錯峰，但橙色及以上重污染天氣預警期間仍需限產50%，僅部分生產工序和環節達到超低排放要求的，仍納入錯峰生產實施方案，按照排放績效水平實施差異化錯峰。總體較去年又上升了一個級別。

    另外，邢臺發布污染減排方案，從企業限排、企業限運、機動車限行等方面，進一步強化了大氣污染治理措施。其中鋼鐵企業：自8月15日起，邢鋼一座焦爐冷爐停產；198平方米燒結機和180平方米燒結機保留一臺生產；高爐工序只保留1050立方米高爐正常生產。焦化企業：自8月15日起，河北中煤旭陽焦化1#、2#、3#焦爐冷爐停產；建滔(河北)焦化1#、2#焦爐冷爐停產。對機動車限行。

    而市場盛傳，華北電力負荷過重，河北、山東等多區域進行階段性限電(含部分建筑工地)，目前部分鋼企已接到通知，限電持續7-10天左右，將影響部分軋鋼企業生產。

    可見，環保以及限電、限產對市場的利好加持仍將存在。

    除外圍因素以外，從產業角度來看，需要重點關注市場累庫情況。從本周調研的庫存數據來看，鋼材社會庫存有所揚升，廠庫仍處于下降的通道，鋼廠挺價意愿明顯。不過庫存一升一降也看出，來自需求端市場的消化力度有所減弱，但受限產影響來自于鋼廠供給端的壓力并不大，隨著季節性淡季的弱化，需求也會隨之上升。因此，供需方面短期暫時沒有特別大的影響。

    但中美貿易戰的影響同樣不能忽略，這是個最大的不確定性。雖然有傳美國釋放談判信號，但川普出爾反爾的情況屢見不鮮，未來仍是一個較大的掣肘。而鋼市經過4個來月的放量上漲，市場積累的恐高情緒使得市場更加的敏感，尤其期螺在突破4200元以后，這種情緒更加的明顯，市場持續大幅度上升動力正在減弱。同時，下游終端用戶對當前的高價產生抵觸情緒，高位出貨遇阻。一旦出現利空的消息，市場隨時有沖高回落的可能。

    不過，目前多空交錯，即便出現調整，幅度或將有限。整體市場表現為高位震蕩的可能性較大。

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